Снижение состояния на 5 миллиардов долларов у богатейшего человека Индонезии из-за отчета MSCI о рынке

Состояние ведущих индонезийских бизнесменов сократилось более чем на 11 миллиардов долларов в среду после публикации отчета компании MSCI Inc., в котором были подняты вопросы о стоимости акций индонезийских компаний по отношению к их рыночной капитализации.

Наибольшие потери понес Праджого Пангесту, признанный самым богатым человеком в Индонезии, чье состояние уменьшилось примерно на 5 миллиардов долларов в связи со снижением котировок его компаний в энергетике и горнодобывающей отрасли. По данным индекса Bloomberg Billionaires, его текущее состояние составляет около 35 миллиардов долларов. В этом году его капитал уже сократился почти на 11 миллиардов долларов.

Снижение котировок произошло в ответ на отчет MSCI, где были выражены сомнения относительно правил отчетности акционеров в Индонезии. Указано, что эти правила могут способствовать неясным структурам собственности, потенциально приводящим к нарушениям в торговле. Это заявление усилило долгосрочные опасения по поводу концентрации акционерного капитала, лежащей в основе значительных состояний в Индонезии и других странах Азии.

MSCI объявила о приостановке некоторых планируемых изменений в индексах и предупредила о возможных дальнейших последствиях, если ситуация не будет урегулирована к маю. Индекс Jakarta Stock Exchange Composite на закрытии торгов упал более чем на 7%.

Праджого Пангесту владеет 71% акций энергетической компании Barito Pacific Tbk PT и 84% акций горнодобывающей компании Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT, занимающейся углем и золотом. Обе компании на закрытии торгов снизились более чем на 12%.

Харянто Тьиптодихардзо потерял 1,5 миллиарда долларов после снижения акций его компании по производству пластмасс Impack Pratama Industri Tbk PT на 15%. Он контролирует 85% акций этой компании. Потери также зафиксированы у других миллиардеров, включая владельца банка Майкла Хартоном и добытчика угля Лоу Так Квонга.

Индонезийские миллиардеры из 500-местного индекса Bloomberg владеют долями в компаниях от нескольких процентов до 92,5% от общего количества акций. Для индонезийских публичных компаний установлен минимальный уровень свободного обращения акций в 7,5%.

Инвесторы на протяжении многих лет призывают Индонезию, обладающую крупнейшим фондовым рынком в Юго-Восточной Азии, ужесточить правила отчетности. Многие котируемые компании в стране контролируются одним или несколькими лицами или структурами, с ограниченным количеством свободно торгуемых акций. Это может вызывать значительные и необъяснимые колебания цен. Существуют опасения относительно возможных манипуляций на рынке.

MSCI не выделила конкретных нарушителей, но отметила, что рассмотрит дополнительные меры, которые могут снизить вес всех индонезийских компаний в индексе развивающихся рынков, если к маю не будет достигнут достаточный прогресс.

Доли Пангесту в компаниях не изменились существенно за последние несколько лет. Группа Barito активно инвестирует, способствуя росту выручки и вкладу в реальную экономику Индонезии.

Низколиквидные акции способствовали росту состояний других азиатских магнатов.

В прошлом году состояние Мануэля Виллара превысило 22 миллиарда долларов после резкого роста акций его манільской девелоперской компании Villar Land Holdings Corp., торгуемой с низкой ликвидностью, до уровня более 1000 раз превышающего прибыль, прежде чем котировки обрушились под давлением регуляторов.