Стратегии хеджирования: долгосрочные опционы набирают популярность на фоне тарифной волатильности

Апрельская волатильность, вызванная изменениями на рынках, постепенно снижается, однако участники торгов сохраняют осторожность в ожидании новых потенциальных рисков. Аналитики отмечают, что текущая ситуация требует баланса между относительной стабильностью и возможными внезапными потрясениями, подобными тем, что произошли 5 августа.

Эксперты в области деривативов, прогнозируя развитие событий в 2025 году, указывают на сохранение общей сдержанности волатильности благодаря активным продажам опционов ETF и другими фондами. При этом ожидаются краткосрочные шоки, аналогичные обвалу 2 апреля, когда введение тарифов спровоцировало резкий скачок индекса Cboe Volatility Index с последующей коррекцией. Подобные сценарии подтверждают актуальность стратегий с использованием долгосрочных защитных инструментов.