Увеличение волатильности на финансовых рынках стимулирует найм специалистов по трейдингу в хедж-фондах и банках

Значительные колебания на рынках металлов и валют способствуют активному набору кадров в хедж-фондах и банках, где ищут трейдеров, способных использовать растущую волатильность.

Мультистратегические компании особенно интересуются специалистами по арбитражу волатильности, который позволяет извлекать прибыль из расхождений между ожидаемыми и реальными колебаниями цен.

Эксперты отмечают, что в последние дни такие специалисты демонстрируют высокую эффективность. С учетом текущей ситуации на рынках, включая влияние внешних факторов, спрос на них заметно вырос.

Японские финансовые компании активно нанимают трейдеров по валютам и фиксированному доходу. Один из крупных банков Австралии, показавший лучший месяц по доходам от трейдинга за почти десять лет, планирует расширить штат в области товаров, включая сырьевые активы.

Эти шаги иллюстрируют положительные аспекты рыночных потрясений, которые привели к потерям для некоторых инвесторов, но побудили других к мерам по защите от дальнейших падений.

Беспорядки затронули широкий спектр активов. Золото пережило самое значительное снижение за четыре десятилетия. Рынок государственных облигаций Японии потерял 41 миллиарда долларов за несколько часов. Доллар и иена подверглись резким колебаниям. Фондовый рынок Индонезии столкнулся с мощным распродажей, что привело к отставкам руководителей финансового регулятора и биржи.

Волатильность приводит к убыткам для части инвесторов, но открывает возможности для внутридневных и свинговых трейдеров. Рост объемов торгов повышает доходы банков и брокеров. Ценовые дисбалансы создают условия для арбитража.

Недавний всплеск волатильности увеличил торговые возможности, отмечают представители управляющих компаний с активами более 1 миллиарда долларов.

Не все сохраняют оптимизм. Большинство управляющих остаются спокойными, но готовятся к дальнейшим потрясениям в этом бурном году.

Второй по величине пенсионный фонд Австралии снижает вложения в доллар и переориентируется на евро, иену и фунт. Азиатские долговые фонды, включая те, что управляются крупными инвестиционными компаниями, увеличивают долю в облигациях с низкой корреляцией с американскими активами.

Австралийская компания по пенсионным и инвестиционным услугам решила не продлевать позиции в частном кредитовании из-за признаков перегрева на рынке объемом 1,7 триллиона долларов.

Та же компания усилила внимание к геополитическим факторам. Около 18 месяцев назад она привлекла двух консультантов по глобальным рискам, что уже принесло пользу.

В начале 2025 года произошел захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро силами США, что стало вызовом для международных норм. С тех пор президент Трамп усилил заявления о возможном приобретении Гренландии, пригрозил тарифами Канаде и нескольким европейским странам, а также обострил отношения с Ираном.

Такие шаги создали возможности для некоторых управляющих. Азиатская инвестиционная фирма направила команду в Каракас для оценки активов после событий. Инвесторы в облигации обратились к дефолтным долгам страны.

Эти события усилили тенденцию к снижению зависимости от доллара США, что сделало этот процесс самоподдерживающимся.

Руководитель хедж-фонда с активами 110 миллионов долларов отметил важность недавних комментариев президента о состоянии доллара как сигнала о политике ослабления валюты. Он рекомендует короткие позиции по доллару против валют стран с торговыми профицитами.

Сомнения вокруг доллара способствовали интересу к золоту, которое достигло исторических максимумов в начале года. В конце января оно упало более чем на 12%, что стало крупнейшим внутридневным снижением с начала 1980-х. Серебро потеряло до 36%, установив рекорд падения.

Экстремальный рост золота неизбежно привел к коррекции из-за стадного поведения инвесторов, особенно среди молодого поколения. Аналитики предупреждают о возможных распродажах в технологическом секторе как следующем фокусе.

Подобные тенденции наблюдаются в криптовалютах, золоте и искусственном интеллекте.