Как трейдеры реагировали на 12 дней волатильности нефтяного рынка

Специалисты финансовых рынков наблюдали резкие колебания стоимости нефти в течение двух недель, напоминающие турбулентность 1991 года во время операции против Ирака. Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, цены на сырьё сначала резко выросли, а затем столь же быстро снизились после подтверждения стабильных поставок.

Аналитики отмечают структурный сдвиг в подходах участников рынка: современные трейдеры чаще фокусируются на оценке реальных рисков перебоев поставок, используя спутниковые данные и оперативную аналитику. Эксперты подчеркивают возросшую роль опционных контрактов как инструмента хеджирования рисков в условиях повышенной волатильности.

Важным фактором стабилизации стал сохраняющийся уровень добычи в странах ОПЕК+ и бесперебойная работа ключевых транспортных коридоров, включая Ормузский пролив. Мониторинг танкерных перевозок показал рост экспорта иранской нефти на 40% по сравнению с среднегодовыми показателями.

Часть компаний организовала круглосуточные дежурства на торговых площадках, анализируя оперативную информацию из разных источников. В Сингапуре, где традиционно заключаются сделки на физические поставки, активность временно снизилась из-за выжидательной позиции участников рынка.

По мнению ветеранов отрасли, современные технологии и доступ к данным позволили снизить психологическое давление геополитики на ценообразование. Однако ключевые принципы работы с рисками остаются неизменными со времён Первой войны в Заливе.