Сделка по приобретению Genesis Healthcare компанией ReGen в условиях финансовой реструктуризации

Крупный американский оператор домов престарелых Genesis Healthcare объявил о начале процедуры банкротства и заключении предварительного соглашения о приобретении его активов компанией ReGen Healthcare. Соответствующие документы были поданы в суд Северного округа Техаса 9 июля 2025 года.

ReGen, уже являющийся инвестором Genesis, выступил со ставкой «преследующей лошади», которая устанавливает минимальную цену для последующего аукциона в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве. Сумма предложения не раскрывается. Это второй случай банкротства компании: предыдущий произошёл в 2000 году, а в 2021 году реструктуризации удалось избежать благодаря инвестициям ReGen в размере $100 млн.

По данным судебных материалов, текущие обязательства Genesis превышают $708.5 млн по обеспеченным долгам и $1.5 млрд по необеспеченным, включая судебные издержки. Компания управляет 175 объектами в 18 штатах и насчитывает более 27 000 сотрудников. Для поддержки операционной деятельности в период реструктуризации выделено финансирование на $30 млн.

В заявлении руководства Genesis указано, что пандемия COVID-19 значительно увеличила операционные расходы, включая рост затрат на оплату труда. Государственная поддержка в период кризиса оказалась недостаточной для компенсации потерь. Ранее компания сталкивалась с критикой в связи с выплатами руководству на фоне получения государственных субсидий, однако эти вопросы были урегулированы.